ぶっちゃけ、今手を出すのは危険
本日紹介する銘柄は「JFEホールディングス」（5411)です。
この記事を読むメリットは２つです。
・JFEホールディングスの決算内容がわかる
・JFEホールディングスの株式の売買に活かせる知識が身につく！
ほとんどの方が私を知らないので、少しだけ自己紹介させてください。
私は日本株の財務分析が好きで、自分が次に買いたい銘柄を見つけて投資しています。
私の記事を読んで皆様が投資したい銘柄を見つけ、投資に向けた第一歩となればこれほど嬉しいことはありません。
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※投資は自己責任です。本ブログでは特定の銘柄の購入を勧める、または株価を予言するものではありません。最終的な投資の判断はご自身で行ってください。
結論
JFEホールディングス（証券コード：5411）の株価は、今後1380円まで下落すると予想します。この予測の根拠として、以下の要因が挙げられます。
企業紹介
JFEホールディングスは、日本を代表する総合鉄鋼メーカーです。時価総額は約1兆947億円（2024年12月9日時点）で、東証プライム市場に上場しています。主に鉄鋼製品の製造・販売を行っており、自動車用鋼板や建築用鋼材などを幅広く手がけています。また、エンジニアリング事業や商社事業も展開し、総合的な事業ポートフォリオを構築しています。
株価
JFEホールディングスの株価は、2024年12月24日時点で1,702円です。直近の株価は下落傾向にあり、今後さらなる下落が予想されます。下図は過去５年間の長期的なチャートです。2024年の前半から下落トレンドに入り、2,600円付近を高値として下落の一途を辿っています。
かぶカウ今はなかなか手を出しづらい株価だね
売上高
2025年の通期予想売上高は約５兆円です。これは前年と比べてで減少となりました。売上高の減少は、国内外の鉄鋼需要の低迷が主な要因です。特に、中国の不動産市場の停滞や、国内建設需要の鈍化が影響していると考えられます。
営業利益
営業利益は業績によって非常に波があります。安定的な利益とは言い難い状況です。
かぶカウ2020年には赤字を記録しているね
純利益
2025年3月期の通期予想純利益は1,200億円です。前年比で約35%の減少となる見込みです。営業利益に連動して純利益も減少傾向にあります。
かぶカウ安定しない利益は業績が良ければ良いけど、業績が悪いと株価の上昇は厳しいね
自己資本比率
2024年の自己資本比率は42.8%です。これは前年同期の38.4%から若干改善しています。過去10年間の平均は約40%であり、財務健全性は維持されていると言えます。ただし、今後の業績悪化により、この比率が低下する可能性があります。
かぶカウ自己資本比率的には安定しているね。借金の割合も健全であると言えます
ROA
2024年のROA（総資産利益率）は3.43%です。過去10年間の平均は約3.8%であり、やや低い水準にあります。この低下は、純利益の減少が主な要因です。資産効率の改善が今後の課題となります。
かぶカウ業績の上下によってROAの値はジグザグに推移しているね。
ROE
2024年のROE（自己資本利益率）は8.01%です。過去10年間の平均は約9.5%であり、平均に比べると低い傾向にあります。株主資本の効率的な活用が求められる状況です。
かぶカウROEを上げるよりも業績を安定させる方が財務体質の改善につながると思うよ。
一株配当
2025年3月期の予想一株当たり配当金は100円です。これは前期と同額となっています。過去10年間の平均配当金は約80円であり、高水準の配当を維持しています。ただし、業績悪化が続けば、配当の維持が難しくなる可能性があります。
かぶカウ配当利回りは現時点で5.8%もあるよ。ただ業績によっては減配も十分ありうるから注意！
配当性向
2024年の予想配当性向は30.9%です。これは前期の28.5%から上昇しています。過去10年間の平均は約30%であり、今期は平均的な水準となっています。
かぶカウ配当性向から見ると、無理に配当を出している感じはないね。
EPS
2025年3月期の予想EPS（一株当たり純利益）は204.08円です。これは前期の314.96円から大幅に減少しています。過去10年間の平均は約250円であり、今期は低い水準となっています。この減少は、純利益の落ち込みが主な要因と考えられます。
かぶカウEPSはなかなか厳しいね。今後は改善していくといいね
決算
2025年3月期第2四半期累計期間の決算ですこの減益の主な要因は、鋼材価格の下落と原材料価格の高騰によるマージン縮小です。また、中国市場の低迷や国内建設需要の鈍化も影響しています。
決算のポイント
・売上−4.9%
・純利益−53%(中間期増減率）
・配当金100円予想
ニュース
JFEは11月６日に業績の下方修正を出しています。
その内容は配当金10円の減配で現在の100円予想とすることなどが発表されました。これにより、株価下落に拍車がかかったとみられています。そのほかにも売り上げや利益も修正予想されています。
かぶカウ配当金、やっぱり減配したかという感じ
結論
JFEホールディングスの株価は、業績悪化や市場環境の悪化により、今後1380円まで下落すると予想します。
その背景には
・鉄鋼需要の低迷
・収益性の悪化
などが主な要因と考えられます。今後はこれらのリスク要因を十分に考慮し、慎重な投資判断を行うことが重要です。
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以上です！！
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